證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2022-020
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2022年度對外擔保計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 被擔保人名稱：本次擔保計劃涉及被擔保單位1家，為青海江倉能源發展有限責任公司（以下簡稱“江倉能源”）。
l 本次計劃對外擔保額度：2022年度計劃擔保金額共計5,000萬元，為江倉能源到期續保5,000萬元。
l 本次對外擔保計劃期間：2022年全年，具體的期限以擔保合同為準。
l 截至本公告披露日，公司未發生逾期擔保。
l 本次對外擔保計劃尚需提交公司股東大會審議批準。
一、擔保情況概述
為了進一步擴大本公司的融資能力，更好地解決公司生產經營和發展中的資金需求問題，同時支持部分子公司生產經營的持續、穩健發展，滿足其融資需求，經公司八屆三十五次董事會審議通過，同意公司2022年度對外提供擔保5,000萬元人民幣。
2022年度公司對外擔保計劃額度為5,000萬元，其中屬于以往提供擔保到期繼續辦理的額度為5,000萬元。截止目前，公司董事會同意對外提供擔保額度為80,000萬元，實際發生金額為33,000.00萬元，占公司2021年度經審計凈資產的117.43%。
據此，預計至2022年12月31日，公司累計對外擔保余額為33,000.00萬元，但實際發生額取決于被擔保方與銀行等金融機構的借款事項是否實施。
二、被擔保人基本情況
本次擔保計劃涉及被擔保單位江倉能源，系本公司實際控制子公司。
（一）江倉能源
1.基本情況
注冊資本：人民幣24,000.00萬元
成立日期：2004年3月12日
法定代表人：龔東湘
注冊地點：西寧市城北區柴達木路110號
經營范圍：煤炭銷售；煉焦發電、售電；煤化工產品及副產品生產；焦炭、化工產品及副產品（不含危險化學品）、五金、電器設備、機械設備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務；普通貨物運輸（憑許可證經營）；汽車租賃、場地及房屋租賃。
2.最近一年又一期主要財務指標
經審計，截止2020年12月31日，江倉能源資產總額為361,606萬元，負債總額281,195萬元，凈資產80,411萬元；2020年營業收入90,002萬元，凈利潤-4,601萬元。
截止2021年12月31日，江倉能源資產總額115,904萬元，負債總額270,709萬元，凈資產-154,805萬元；2021年度營業收入149,130萬元，凈利潤-235,259萬元。
3.本公司持有江倉能源35%股權，該公司系本公司實際控制子公司。
三、擔保主要內容
公司擬對2022年度對外擔保作出計劃，具體情況如下：
（一）擔保方式：包括但不限于抵押擔保、保證擔保等。
（二）擔保金額：5,000萬元(含擔保到期續辦的額度)，具體如下：
被擔保人 | 擔保金額（萬元） |
江倉能源 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
（三）擔保期限及相關授權
本次對外提供擔保計劃的期間為2022年全年，每項擔保的具體期限以擔保合同為準。
授權董事會或經營管理層在股東大會核定的擔保額度內，不再就具體發生的擔保另行召開董事會或股東大會審議（如有新增或變更的情況除外），并將根據擔保的實施情況，在定期報告中進行披露。
本次擔保計劃事項尚需銀行和相關金融機構審核同意，在相關協議簽署前，授權公司經營班子根據金融機構的要求在擔保的額度范圍內調整擔保方式并簽署擔保文件。
在擔保計劃范圍內，被擔保方的擔保額度可調劑給其他控股子公司使用。
（四）擔保事項的審批程序
本次對外擔保事項已經公司八屆三十五次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。
四、董事會意見
公司董事會認為被擔保方資產權屬清晰，公司對其日常經營活動及決策能夠有效掌握，財務風險處于可控范圍之內。對其提供擔保有利于被擔保方生產經營的順利開展，董事會同意公司2022年度對外擔保計劃。
五、獨立董事意見
（一）公司2022年度對外擔保計劃的制定和實施是為了確保公司及子公司生產經營的持續、穩健發展，滿足融資需求。根據公司目前的經營情況和未來的經營計劃，被擔保公司有完善的還款計劃且有能力償還此筆借款。
（二）公司承擔的擔保風險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對外擔保風險防范制度，對外擔保嚴格按規定履行審批程序，且公司內部由財務部、董秘法務部等部門相互監督，保證擔保行為的規范。
（四）公司獨立董事認為本次擔保符合法律法規的規定，符合公司經營發展的要求，是可行的，本次擔保遵循了公平、公正、公開的原則，維護了全體股東和中小股東的利益。
根據《公司章程》相關規定，本次擔保授權超出董事會權限范圍，尚需提交公司股東大會審議通過。
六、對外擔保履行的程序
（一）本次交易已履行的程序
本次交易已經公司八屆董事會第三十五次會議審議通過。上述對外擔保計劃的議案在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可；董事會審議對外擔保議案時，獨立董事均已發表了同意上述對外擔保的獨立意見。
公司審計委員會已對本次對外擔保計劃進行了審核，認為對外擔保計劃符合法律法規的規定，符合公司經營發展的要求，是可行的，不存在損害公司或股東利益的情形。
（二）本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需提交公司股東大會審議通過。
七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止目前，公司董事會同意對外提供擔保額度80,000萬元，實際發生額為33,000.00萬元，占公司2021年度經審計凈資產的117.43%。
預計至2022年12月31日，公司累計對外擔保實際發生額度為33,000.00萬元，實際發生額取決于被擔保方與銀行等金融機構的借款事項是否實施。
除此之外無其它對外擔保事項，也無逾期對外擔保。
八、備查文件目錄
1.公司八屆三十五次董事會決議；
2.獨立董事意見；
3.獨立董事事前認可意見；
4.審計委員會書面審核意見；
5.江倉能源營業執照。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年4月29日
青公網安備63010502000023號